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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 345.00 | 25 970.00 | 46 375.00 | 72 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 845.00 | 45 110.00 | 69 735.00 | 114 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 222.00 | 73 092.00 | 117 130.00 | 190 222.00 |
BT Marchandises | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 802.00 | | 120 802.00 | 120 802.00 |
BZ Autres créances | 26 742.00 | | 26 742.00 | 26 742.00 |
CF Disponibilités | 157 495.00 | | 157 495.00 | 157 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 281.00 | | 325 281.00 | 325 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 503.00 | 73 092.00 | 442 411.00 | 515 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
DL TOTAL (I) | 144 714.00 | | | 144 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 697.00 | | | 297 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 411.00 | | | 442 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 744.00 | | | 249 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 924.00 | | 8 298.00 | 181 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 892.00 | | 8 298.00 | 178 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 445.00 | 21 647.00 | | 51 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 470.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 903.00 | 21 177.00 | | 49 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 783.00 | | 11 783.00 | 77 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 783.00 | | 77 783.00 | 77 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 783.00 | | 77 783.00 | 77 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 207.00 | 28 253.00 | 42 139.00 | 76 207.00 |
VI Groupe et associés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VP Divers | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 303.00 | 155 303.00 | 1 000.00 | 156 303.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 697.00 | 249 744.00 | 42 139.00 | 297 697.00 |