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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 381.00 | 69 996.00 | 38 385.00 | 108 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 158.00 | 113 138.00 | 162 020.00 | 275 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 571.00 | 185 146.00 | 201 425.00 | 386 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 323.00 | 6 555.00 | 129 767.00 | 136 323.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CF Disponibilités | 124 698.00 | | 124 698.00 | 124 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 575.00 | 6 555.00 | 262 020.00 | 268 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 146.00 | 191 701.00 | 463 445.00 | 655 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 073.00 | | | -51 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
DL TOTAL (I) | 118 469.00 | | | 118 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 565.00 | | | 156 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 277.00 | | | 68 277.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 976.00 | | | 344 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 445.00 | | | 463 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 507.00 | | | 220 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 499.00 | | 9 073.00 | 377 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 467.00 | | 9 073.00 | 374 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 371.00 | 44 774.00 | | 140 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 359.00 | 44 774.00 | | 138 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 356.00 | 6 555.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356.00 | 6 555.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 356.00 | 6 555.00 | 1 356.00 | 1 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 555.00 | 1 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 107.00 | 109 107.00 | | 109 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 017.00 | 126 017.00 | | 126 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 565.00 | 32 096.00 | 115 217.00 | 156 565.00 |
VI Groupe et associés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 877.00 | 143 877.00 | 1 000.00 | 144 877.00 |
VW T.V.A. | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 976.00 | 220 507.00 | 115 217.00 | 344 976.00 |