| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 381.00 | 54 072.00 | 54 309.00 | 108 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 086.00 | 84 287.00 | 181 798.00 | 266 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 499.00 | 140 371.00 | 237 127.00 | 377 499.00 |
BT Marchandises | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 040.00 | 1 356.00 | 156 684.00 | 158 040.00 |
BZ Autres créances | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CF Disponibilités | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 134.00 | 1 356.00 | 240 778.00 | 242 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 632.00 | 141 727.00 | 477 905.00 | 619 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 398.00 | | | -53 398.00 |
DL TOTAL (I) | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 625.00 | | | 151 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 178.00 | | | 373 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 905.00 | | | 477 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 583.00 | | | 261 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 994.00 | | 31 505.00 | 345 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 962.00 | | 31 505.00 | 342 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 391.00 | 45 981.00 | | 94 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 379.00 | 45 981.00 | | 92 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 497.00 | 1 356.00 | 10 497.00 | 10 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 497.00 | 1 356.00 | 10 497.00 | 10 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 497.00 | 1 356.00 | 10 497.00 | 10 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | 10 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 755.00 | 131 755.00 | | 131 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 609.00 | 156 609.00 | | 156 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 625.00 | 40 030.00 | 95 212.00 | 151 625.00 |
VI Groupe et associés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 287.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 465.00 | 178 465.00 | 1 000.00 | 179 465.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 178.00 | 261 583.00 | 95 212.00 | 373 178.00 |