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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 137.00 | 82 540.00 | 29 597.00 | 112 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 001.00 | 135 812.00 | 142 188.00 | 278 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 170.00 | 220 364.00 | 172 805.00 | 393 170.00 |
BT Marchandises | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 216.00 | 6 567.00 | 83 649.00 | 90 216.00 |
BZ Autres créances | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
CF Disponibilités | 316 538.00 | | 316 538.00 | 316 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 096.00 | 6 567.00 | 493 528.00 | 500 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 265.00 | 226 931.00 | 666 334.00 | 893 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 331.00 | | | -37 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 070.00 | | | 108 070.00 |
DL TOTAL (I) | 226 539.00 | | | 226 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 566.00 | | | 274 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 794.00 | | | 439 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 334.00 | | | 666 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 462.00 | | | 222 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 571.00 | | 23 587.00 | 386 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 989.00 | 393 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 989.00 | 390 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 539.00 | | 23 587.00 | 383 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 146.00 | 43 342.00 | 8 123.00 | 185 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 134.00 | 43 342.00 | 8 123.00 | 183 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 555.00 | 3 153.00 | 3 141.00 | 6 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 555.00 | 3 153.00 | 3 141.00 | 6 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 555.00 | 3 153.00 | 3 141.00 | 6 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 153.00 | 3 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 566.00 | 57 234.00 | 210 404.00 | 274 566.00 |
VI Groupe et associés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VP Divers | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 353.00 | 173 353.00 | 1 000.00 | 174 353.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 106.00 | 180 773.00 | 210 404.00 | 398 106.00 |