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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 680.00 | 37 954.00 | 69 726.00 | 107 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 282.00 | 54 425.00 | 180 857.00 | 235 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 994.00 | 94 391.00 | 251 603.00 | 345 994.00 |
BT Marchandises | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 225.00 | 10 497.00 | 171 728.00 | 182 225.00 |
BZ Autres créances | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
CF Disponibilités | 182 152.00 | | 182 152.00 | 182 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 261.00 | 10 497.00 | 420 764.00 | 431 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 255.00 | 104 888.00 | 672 367.00 | 777 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
DL TOTAL (I) | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 752.00 | | | 195 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 494.00 | | | 144 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 242.00 | | | 514 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 367.00 | | | 672 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 750.00 | | | 362 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 222.00 | | 168 272.00 | 190 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 345 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 342 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 190.00 | | 168 272.00 | 187 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 092.00 | 27 806.00 | 6 507.00 | 73 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 080.00 | 27 806.00 | 6 507.00 | 71 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 494.00 | 144 494.00 | | 144 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 018.00 | | | 170 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VB T. V. A. | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 752.00 | 44 260.00 | 113 997.00 | 195 752.00 |
VI Groupe et associés | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VP Divers | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 630.00 | 233 630.00 | 1 000.00 | 234 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 242.00 | 362 750.00 | 113 997.00 | 514 242.00 |