| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AP Constructions | 125 804.00 | 94 409.00 | 31 395.00 | 125 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 191.00 | 5 065.00 | 12 126.00 | 17 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 155.00 | 21 354.00 | 53 801.00 | 75 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 310.00 | 120 828.00 | 1 557 482.00 | 1 678 310.00 |
BT Marchandises | 265 471.00 | | 265 471.00 | 265 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
BZ Autres créances | 75 106.00 | | 75 106.00 | 75 106.00 |
CF Disponibilités | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 589.00 | | 412 589.00 | 412 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 899.00 | 120 828.00 | 1 970 071.00 | 2 090 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 278.00 | 304 623.00 | | 336 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 738.00 | 31 655.00 | | 101 738.00 |
DL TOTAL (I) | 449 016.00 | 347 278.00 | | 449 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 193.00 | 1 011 086.00 | | 1 003 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 487.00 | 231 865.00 | | 79 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 145.00 | 365 465.00 | | 369 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 230.00 | 74 963.00 | | 69 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 055.00 | 1 683 378.00 | | 1 521 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 071.00 | 2 030 657.00 | | 1 970 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 227.00 | 571 464.00 | | 570 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 757.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 351 463.00 | | 2 351 463.00 | 2 351 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 463.00 | | 2 351 463.00 | 2 351 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 592 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 987.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 866.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 729.00 | 24 632.00 | | 24 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 010.00 | 4 248.00 | | 33 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 105.00 | 1 981 034.00 | | 2 363 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 367.00 | 1 949 378.00 | | 2 261 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 738.00 | 31 655.00 | | 101 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 128.00 | 12 860.00 | | 4 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 475.00 | | 1 835.00 | 1 676 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 315.00 | | 1 835.00 | 216 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 841.00 | 20 987.00 | | 99 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 841.00 | 20 987.00 | | 99 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 145.00 | 369 145.00 | | 369 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
VC Groupe et associés | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 193.00 | 131 853.00 | 550 729.00 | 1 003 193.00 |
VI Groupe et associés | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 879.00 | 111 719.00 | 160.00 | 111 879.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 055.00 | 570 227.00 | 550 729.00 | 1 521 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 939.00 | 9 860.00 | | 9 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 610.00 | 13 950.00 | | 26 610.00 |
ST Autres comptes | 75 853.00 | 80 322.00 | | 75 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 171.00 | 47 096.00 | | 83 171.00 |
YT Sous‐traitance | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 653.00 | 1 592.00 | | 1 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 592.00 | 11 452.00 | | 11 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 991.00 | 114 327.00 | | 138 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 429.00 | 105 364.00 | | 117 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 634.00 | 141 368.00 | | 214 634.00 |