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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 774.00 | 21 659.00 | 13 115.00 | 34 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AP Constructions | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 191.00 | 10 003.00 | 7 188.00 | 17 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 413.00 | 42 143.00 | 35 270.00 | 77 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 341.00 | 199 609.00 | 1 515 732.00 | 1 715 341.00 |
BT Marchandises | 393 207.00 | | 393 207.00 | 393 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 970.00 | | 97 970.00 | 97 970.00 |
BZ Autres créances | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
CF Disponibilités | 86 569.00 | | 86 569.00 | 86 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 381.00 | | 615 381.00 | 615 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 722.00 | 199 609.00 | 2 131 113.00 | 2 330 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 365.00 | 441 359.00 | | 442 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 571.00 | 116 157.00 | | 157 571.00 |
DL TOTAL (I) | 610 936.00 | 568 516.00 | | 610 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 162.00 | 990 066.00 | | 1 018 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 390.00 | 246 840.00 | | 110 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 562.00 | 280 144.00 | | 271 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 063.00 | 80 326.00 | | 120 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 177.00 | 1 597 376.00 | | 1 520 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 113.00 | 2 165 892.00 | | 2 131 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 430.00 | 525 281.00 | | 657 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 207.00 | 108 441.00 | | 119 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 888.00 | | 1 258.00 | 1 820 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 804.00 | 1 715 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 804.00 | 220 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 954.00 | | 1 258.00 | 325 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 450.00 | 44 334.00 | 23 175.00 | 178 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 067.00 | 11 592.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 383.00 | 32 742.00 | 23 175.00 | 168 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 562.00 | 271 562.00 | | 271 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 97 970.00 | 97 970.00 | | 97 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 207.00 | 219 207.00 | | 219 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 955.00 | 83 298.00 | 269 660.00 | 798 955.00 |
VI Groupe et associés | 147 090.00 | | | 147 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 765.00 | 135 605.00 | 160.00 | 135 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 177.00 | 657 430.00 | 269 660.00 | 1 520 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 615.00 | 20 789.00 | | 11 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | 3 600.00 | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 56 568.00 | 56 547.00 | | 56 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 819.00 | 118 551.00 | | 124 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 172.00 | 3 664.00 | | 6 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 787.00 | 24 453.00 | | 17 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 216.00 | 146 129.00 | | 170 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 219.00 | 125 187.00 | | 137 219.00 |
ZE Dividendes | 115 151.00 | | | 115 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 387.00 | 178 698.00 | | 183 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |