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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 774.00 | 33 251.00 | 1 523.00 | 34 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AP Constructions | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 391.00 | 11 425.00 | 8 966.00 | 20 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 292.00 | 49 305.00 | 29 987.00 | 79 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 420.00 | 219 785.00 | 1 500 635.00 | 1 720 420.00 |
BT Marchandises | 412 413.00 | | 412 413.00 | 412 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 095.00 | | 133 095.00 | 133 095.00 |
BZ Autres créances | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CF Disponibilités | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 056.00 | | 603 056.00 | 603 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 476.00 | 219 785.00 | 2 103 691.00 | 2 323 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 951.00 | | | 491 951.00 |
DH Report à nouveau | | 442 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 441.00 | 152 616.00 | | 190 441.00 |
DL TOTAL (I) | 693 392.00 | 605 981.00 | | 693 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 657.00 | 1 018 162.00 | | 893 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 338.00 | 110 390.00 | | 51 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 952.00 | 271 562.00 | | 347 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 353.00 | 125 018.00 | | 117 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 300.00 | 1 525 132.00 | | 1 410 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 691.00 | 2 131 113.00 | | 2 103 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 433.00 | 662 385.00 | | 596 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 200.00 | 119 207.00 | | 86 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 341.00 | | 5 079.00 | 1 715 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 720 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 408.00 | | 5 079.00 | 220 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 609.00 | 20 176.00 | | 199 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 659.00 | 11 592.00 | | 21 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 950.00 | 8 584.00 | | 177 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 952.00 | 347 952.00 | | 347 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 457.00 | 103 710.00 | 314 945.00 | 807 457.00 |
VI Groupe et associés | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 769.00 | 171 609.00 | 160.00 | 171 769.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 299.00 | 596 433.00 | 314 945.00 | 1 410 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 118.00 | 11 615.00 | | 9 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 302.00 | 2 000.00 | | 37 302.00 |
ST Autres comptes | 63 023.00 | 56 568.00 | | 63 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 083.00 | 124 819.00 | | 113 083.00 |
YT Sous‐traitance | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 235.00 | 6 172.00 | | 8 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 353.00 | 17 787.00 | | 17 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 525.00 | 170 216.00 | | 171 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 480.00 | 137 219.00 | | 139 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 684.00 | 183 387.00 | | 233 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |