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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 774.00 | 10 067.00 | 24 707.00 | 34 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AP Constructions | 125 804.00 | 119 571.00 | 6 233.00 | 125 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 191.00 | 8 507.00 | 8 684.00 | 17 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 959.00 | 40 305.00 | 142 654.00 | 182 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 888.00 | 178 450.00 | 1 642 438.00 | 1 820 888.00 |
BT Marchandises | 386 539.00 | | 386 539.00 | 386 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
BZ Autres créances | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
CF Disponibilités | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 455.00 | | 523 455.00 | 523 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 342.00 | 178 450.00 | 2 165 892.00 | 2 344 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 359.00 | 438 016.00 | | 441 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 157.00 | 123 343.00 | | 116 157.00 |
DL TOTAL (I) | 568 516.00 | 572 359.00 | | 568 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 066.00 | 964 854.00 | | 990 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 840.00 | 127 594.00 | | 246 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 144.00 | 375 207.00 | | 280 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 326.00 | 43 151.00 | | 80 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 376.00 | 1 510 807.00 | | 1 597 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 892.00 | 2 083 166.00 | | 2 165 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 281.00 | 646 013.00 | | 525 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 441.00 | 93 513.00 | | 108 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 810.00 | | 141 077.00 | 1 679 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 650.00 | | 106 304.00 | 219 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 938.00 | 36 512.00 | | 141 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 938.00 | 26 445.00 | | 141 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 144.00 | 280 144.00 | | 280 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VB T. V. A. | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 625.00 | 82 670.00 | 300 765.00 | 881 625.00 |
VI Groupe et associés | 273 140.00 | | | 273 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 235.00 | | | 799 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 951.00 | | | 788 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 717.00 | 130 557.00 | 160.00 | 130 717.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 376.00 | 525 281.00 | 300 765.00 | 1 597 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 789.00 | 14 404.00 | | 20 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 13 750.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 56 547.00 | 59 907.00 | | 56 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 551.00 | 105 606.00 | | 118 551.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 664.00 | 7 594.00 | | 3 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 453.00 | 21 998.00 | | 24 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 129.00 | 146 012.00 | | 146 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 187.00 | 125 344.00 | | 125 187.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 698.00 | 197 262.00 | | 178 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |