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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AP Constructions | 125 804.00 | 106 990.00 | 18 814.00 | 125 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 191.00 | 6 786.00 | 10 405.00 | 17 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 655.00 | 28 162.00 | 48 493.00 | 76 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 810.00 | 141 938.00 | 1 537 872.00 | 1 679 810.00 |
BT Marchandises | 359 712.00 | | 359 712.00 | 359 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 153.00 | | 62 153.00 | 62 153.00 |
BZ Autres créances | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
CF Disponibilités | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 293.00 | | 545 293.00 | 545 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 104.00 | 141 938.00 | 2 083 166.00 | 2 225 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 016.00 | 336 278.00 | | 438 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 343.00 | 101 738.00 | | 123 343.00 |
DL TOTAL (I) | 572 359.00 | 449 016.00 | | 572 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 854.00 | 1 003 193.00 | | 964 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 594.00 | 79 487.00 | | 127 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 207.00 | 369 145.00 | | 375 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 151.00 | 69 230.00 | | 43 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 807.00 | 1 521 055.00 | | 1 510 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 166.00 | 1 970 071.00 | | 2 083 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 013.00 | 570 227.00 | | 646 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 310.00 | | 1 500.00 | 1 678 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 150.00 | | 1 500.00 | 218 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 828.00 | 21 110.00 | | 120 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 828.00 | 21 110.00 | | 120 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 207.00 | 375 207.00 | | 375 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VC Groupe et associés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 341.00 | 134 141.00 | 551 935.00 | 871 341.00 |
VI Groupe et associés | 127 594.00 | | | 127 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 853.00 | | | 131 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 209.00 | 55 209.00 | | 55 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 241.00 | 173 081.00 | 160.00 | 173 241.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 807.00 | 646 013.00 | 551 935.00 | 1 510 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 404.00 | 9 939.00 | | 14 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 750.00 | 26 610.00 | | 13 750.00 |
ST Autres comptes | 59 907.00 | 75 853.00 | | 59 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 606.00 | 83 171.00 | | 105 606.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 29 000.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 594.00 | 1 653.00 | | 7 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 998.00 | 11 592.00 | | 21 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 012.00 | 138 991.00 | | 146 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 344.00 | 117 429.00 | | 125 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 262.00 | 214 634.00 | | 197 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |