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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 455.00 | 39 430.00 | 4 025.00 | 43 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 713.00 | 40 257.00 | 656 456.00 | 696 713.00 |
BT Marchandises | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BZ Autres créances | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CF Disponibilités | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 885.00 | | 165 885.00 | 165 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 598.00 | 40 257.00 | 822 342.00 | 862 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 184 685.00 | 124 468.00 | | 184 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 846.00 | 60 217.00 | | 56 846.00 |
DL TOTAL (I) | 340 531.00 | 283 685.00 | | 340 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 408.00 | 381 501.00 | | 335 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 418.00 | 8 293.00 | | 7 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 180.00 | 121 124.00 | | 122 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 804.00 | 32 939.00 | | 16 804.00 |
EA Autres dettes | | 1 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 811.00 | 545 142.00 | | 481 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 342.00 | 828 828.00 | | 822 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 578.00 | 545 142.00 | | 220 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 616.00 | | 650 097.00 | 46 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 630.00 | | 651.00 | 43 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 986.00 | | 445.00 | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 340.00 | 917.00 | | 39 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 340.00 | 917.00 | | 39 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 180.00 | 122 180.00 | | 122 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VC Groupe et associés | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 024.00 | 60 791.00 | 261 233.00 | 322 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 811.00 | 220 578.00 | 261 233.00 | 481 811.00 |