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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 881.00 | 37 301.00 | 4 580.00 | 41 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 526.00 | 38 128.00 | 662 398.00 | 700 526.00 |
BT Marchandises | 97 086.00 | | 97 086.00 | 97 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
BZ Autres créances | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CF Disponibilités | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 011.00 | | 165 011.00 | 165 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 536.00 | 38 128.00 | 827 409.00 | 865 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 381 019.00 | 323 050.00 | | 381 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 772.00 | 57 969.00 | | 54 772.00 |
DL TOTAL (I) | 534 790.00 | 480 019.00 | | 534 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 321.00 | 198 262.00 | | 122 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 6 978.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 791.00 | 132 936.00 | | 126 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 683.00 | 44 467.00 | | 41 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 618.00 | 382 643.00 | | 292 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 409.00 | 862 661.00 | | 827 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 721.00 | 3 872.00 | 8 466.00 | 42 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 721.00 | 3 872.00 | 8 466.00 | 42 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 791.00 | 126 791.00 | | 126 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 321.00 | 58 099.00 | 64 222.00 | 122 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 451.00 | 47 306.00 | 145.00 | 47 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 618.00 | 228 396.00 | 64 222.00 | 292 618.00 |