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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 335.00 | 41 894.00 | 8 441.00 | 50 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 980.00 | 42 721.00 | 666 259.00 | 708 980.00 |
BT Marchandises | 88 498.00 | | 88 498.00 | 88 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
BZ Autres créances | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CF Disponibilités | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 402.00 | | 196 402.00 | 196 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 382.00 | 42 721.00 | 862 661.00 | 905 382.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 323 050.00 | 281 166.00 | | 323 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 969.00 | 41 884.00 | | 57 969.00 |
DL TOTAL (I) | 480 019.00 | 422 050.00 | | 480 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 261.00 | 227 322.00 | | 198 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 978.00 | 5 513.00 | | 6 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 936.00 | 162 252.00 | | 132 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 467.00 | 21 092.00 | | 44 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 643.00 | 416 179.00 | | 382 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 661.00 | 838 229.00 | | 862 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 247.00 | 412 573.00 | | 242 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 804.00 | | 3 176.00 | 705 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 986.00 | | 3 176.00 | 47 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 578.00 | 1 143.00 | | 41 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 578.00 | 1 143.00 | | 41 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 936.00 | 132 936.00 | | 132 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VC Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 954.00 | 57 558.00 | 140 396.00 | 197 954.00 |
VI Groupe et associés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 042.00 | 52 897.00 | 145.00 | 53 042.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 643.00 | 242 247.00 | 140 396.00 | 382 643.00 |