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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 528.00 | 40 240.00 | 6 288.00 | 46 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 173.00 | 41 067.00 | 664 106.00 | 705 173.00 |
BT Marchandises | 104 030.00 | | 104 030.00 | 104 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 541.00 | | 36 541.00 | 36 541.00 |
BZ Autres créances | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 178.00 | | 175 178.00 | 175 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 351.00 | 41 067.00 | 839 284.00 | 880 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 241 531.00 | 184 685.00 | | 241 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 635.00 | 56 846.00 | | 39 635.00 |
DL TOTAL (I) | 380 166.00 | 340 531.00 | | 380 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 242.00 | 335 408.00 | | 308 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 7 418.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 612.00 | 122 180.00 | | 125 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 564.00 | 16 804.00 | | 21 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 118.00 | 481 811.00 | | 459 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 284.00 | 822 342.00 | | 839 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 122.00 | 220 578.00 | | 236 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 307.00 | 12 552.00 | | 31 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 713.00 | | 8 460.00 | 696 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 282.00 | | 3 073.00 | 44 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 5 387.00 | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 257.00 | 810.00 | | 40 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 257.00 | 810.00 | | 40 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 612.00 | 125 612.00 | | 125 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VC Groupe et associés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 839.00 | 52 834.00 | 218 335.00 | 275 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 184.00 | | | 348 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 118.00 | 236 112.00 | 218 335.00 | 459 118.00 |