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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 000.00 | | 649 000.00 | 649 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 159.00 | 40 752.00 | 6 408.00 | 47 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 804.00 | 41 578.00 | 664 226.00 | 705 804.00 |
BT Marchandises | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
BZ Autres créances | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CF Disponibilités | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 003.00 | | 174 003.00 | 174 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 807.00 | 41 578.00 | 838 229.00 | 879 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
CU Autres participations | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 281 166.00 | 241 531.00 | | 281 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 884.00 | 39 635.00 | | 41 884.00 |
DL TOTAL (I) | 422 050.00 | 380 166.00 | | 422 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 322.00 | 308 242.00 | | 227 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | 3 699.00 | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 252.00 | 125 612.00 | | 162 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 092.00 | 21 564.00 | | 21 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 179.00 | 459 118.00 | | 416 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 229.00 | 839 284.00 | | 838 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 573.00 | 236 112.00 | | 412 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 307.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 173.00 | | 631.00 | 705 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 355.00 | | 631.00 | 47 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 067.00 | 511.00 | | 41 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 067.00 | 511.00 | | 41 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 252.00 | 162 252.00 | | 162 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VC Groupe et associés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 612.00 | 223 006.00 | 3 606.00 | 226 612.00 |
VI Groupe et associés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 108.00 | | | 53 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 179.00 | 412 573.00 | 3 606.00 | 416 179.00 |