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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 502.00 | 19 908.00 | 19 593.00 | 39 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 179.00 | 40 350.00 | 31 828.00 | 72 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 018.00 | 60 259.00 | 187 758.00 | 248 018.00 |
BT Marchandises | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CF Disponibilités | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 534.00 | | 163 534.00 | 163 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 552.00 | 60 259.00 | 351 292.00 | 411 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 731.00 | | | 142 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | 196 015.00 | | | 196 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 724.00 | | | 72 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 469.00 | | | 52 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 292.00 | | | 351 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 200.00 | | 23 836.00 | 238 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 018.00 | 248 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 018.00 | 111 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 863.00 | | 20 836.00 | 104 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | 3 000.00 | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 226.00 | 18 051.00 | 14 018.00 | 56 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 226.00 | 18 051.00 | 14 018.00 | 56 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
UX Autres créances clients | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 406.00 | 5 583.00 | 2 823.00 | 8 406.00 |
VI Groupe et associés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 734.00 | 51 233.00 | 13 501.00 | 64 734.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 277.00 | 152 454.00 | 2 823.00 | 155 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
ST Autres comptes | 57 137.00 | | | 57 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
YT Sous‐traitance | 534.00 | | | 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 141.00 | | | 62 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 448.00 | | | 95 448.00 |