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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 970.00 | 26 316.00 | 20 654.00 | 46 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 017.00 | 55 892.00 | 31 125.00 | 87 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 324.00 | 82 208.00 | 191 116.00 | 273 324.00 |
BT Marchandises | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
BZ Autres créances | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CF Disponibilités | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 819.00 | | 171 819.00 | 171 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 144.00 | 82 208.00 | 362 935.00 | 445 144.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 216 680.00 | | | 216 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 558.00 | | | 67 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 255.00 | | | 146 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 935.00 | | | 362 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 927.00 | | | 140 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 018.00 | | 25 306.00 | 248 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 681.00 | | 22 306.00 | 111 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 516.00 | | 3 000.00 | 13 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 259.00 | 21 948.00 | | 60 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 259.00 | 21 948.00 | | 60 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 558.00 | 67 558.00 | | 67 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
UX Autres créances clients | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 367.00 | 5 039.00 | 5 328.00 | 10 367.00 |
VI Groupe et associés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 828.00 | 66 326.00 | 16 501.00 | 82 828.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 255.00 | 140 927.00 | 5 328.00 | 146 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
ST Autres comptes | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
YT Sous‐traitance | 538.00 | | | 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
ZE Dividendes | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 874.00 | | | 102 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |