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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 71.00 | 7 478.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 528.00 | 34 090.00 | 23 438.00 | 57 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 017.00 | 70 335.00 | 16 682.00 | 87 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 432.00 | 104 497.00 | 183 935.00 | 288 432.00 |
BT Marchandises | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
BZ Autres créances | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
CF Disponibilités | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 494.00 | | 180 494.00 | 180 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 927.00 | 104 497.00 | 364 429.00 | 468 927.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 938.00 | | | 87 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DL TOTAL (I) | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 152.00 | | | 84 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 669.00 | | | 152 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 429.00 | | | 364 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 324.00 | | 15 108.00 | 273 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 820.00 | | 1 550.00 | 122 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 988.00 | | 10 558.00 | 133 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 516.00 | | 3 000.00 | 16 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 208.00 | 22 288.00 | | 82 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 208.00 | 22 217.00 | | 82 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 152.00 | 84 152.00 | | 84 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
UX Autres créances clients | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328.00 | 2 256.00 | 3 072.00 | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 822.00 | 70 320.00 | 19 501.00 | 89 822.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 669.00 | 149 597.00 | 3 072.00 | 152 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
ST Autres comptes | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
YT Sous‐traitance | 349.00 | | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 858.00 | | | 83 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |