| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 381.00 | 7 168.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 528.00 | 42 616.00 | 14 912.00 | 57 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 017.00 | 78 324.00 | 8 693.00 | 87 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 182.00 | 121 321.00 | 169 860.00 | 291 182.00 |
BT Marchandises | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BZ Autres créances | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CF Disponibilités | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 582.00 | | 153 582.00 | 153 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 765.00 | 121 321.00 | 323 443.00 | 444 765.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 389.00 | | | 88 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 198 992.00 | | | 198 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 443.00 | | | 323 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 675.00 | | | 123 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 432.00 | | 2 750.00 | 288 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 516.00 | | 2 750.00 | 19 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 497.00 | 16 824.00 | | 104 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 310.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 425.00 | 16 514.00 | | 104 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
UX Autres créances clients | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VB T. V. A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 072.00 | 2 297.00 | 775.00 | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 257.00 | 39 005.00 | 22 251.00 | 61 257.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 450.00 | 123 675.00 | 775.00 | 124 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
ST Autres comptes | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |