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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 691.00 | 6 858.00 | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 404.00 | 49 374.00 | 8 030.00 | 57 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 010.00 | 77 258.00 | 5 752.00 | 83 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 613.00 | 127 324.00 | 154 289.00 | 281 613.00 |
BT Marchandises | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
BZ Autres créances | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CF Disponibilités | 130 822.00 | | 130 822.00 | 130 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 072.00 | | 207 072.00 | 207 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 685.00 | 127 324.00 | 361 361.00 | 488 685.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 992.00 | | | 88 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
DL TOTAL (I) | 228 572.00 | | | 228 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 710.00 | | | 43 710.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 361.00 | | | 361 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 014.00 | | | 132 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 182.00 | 1 254.00 | | 291 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 693.00 | 16 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 281 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 131.00 | 140 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 266.00 | 1 254.00 | | 22 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 321.00 | 10 133.00 | 4 131.00 | 121 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 310.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 940.00 | 9 823.00 | 4 131.00 | 120 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
UX Autres créances clients | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VB T. V. A. | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 446.00 | 51 633.00 | 16 813.00 | 68 446.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 789.00 | 132 014.00 | | 132 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
ST Autres comptes | 55 538.00 | | | 55 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 759.00 | | | 93 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |