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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 1 565.00 | 2 827.00 | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 683.00 | 11 543.00 | 52 140.00 | 63 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 646.00 | 24 093.00 | 124 553.00 | 148 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 549.00 | 37 200.00 | 183 349.00 | 220 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
CF Disponibilités | 298 144.00 | | 298 144.00 | 298 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 739.00 | | 406 739.00 | 406 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 288.00 | 37 200.00 | 590 088.00 | 627 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 519.00 | -3 389.00 | | -838 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 976.00 | -835 130.00 | | -666 976.00 |
DL TOTAL (I) | -1 503 495.00 | -836 519.00 | | -1 503 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 157.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 134.00 | 683 964.00 | | 1 446 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 625.00 | 322 143.00 | | 329 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 943.00 | 61 869.00 | | 134 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 474.00 | | |
EA Autres dettes | 182 685.00 | 65 015.00 | | 182 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 583.00 | 1 136 621.00 | | 2 093 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 088.00 | 300 102.00 | | 590 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 779.00 | | 1 121 779.00 | 1 121 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 779.00 | | 1 121 779.00 | 1 121 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 287.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 858.00 | 3 400.00 | | 9 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 858.00 | 3 400.00 | | 9 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 776.00 | -3 400.00 | | -9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 917.00 | 86 426.00 | | 1 124 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 893.00 | 921 556.00 | | 1 791 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 976.00 | -835 130.00 | | -666 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 397.00 | | 69 152.00 | 151 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 592.00 | | 2 800.00 | 1 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 805.00 | | 66 352.00 | 149 805.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 913.00 | 29 287.00 | | 7 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 1 257.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | 28 030.00 | | 7 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 625.00 | 329 625.00 | | 329 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 685.00 | 182 685.00 | | 182 685.00 |
VB T. V. A. | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 385 500.00 | 1 385 500.00 | | 1 385 500.00 |
VP Divers | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 093 583.00 | 2 032 949.00 | 60 634.00 | 2 093 583.00 |