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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 133.00 | 76 278.00 | 25 855.00 | 102 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 128.00 | 159 182.00 | 103 946.00 | 263 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 731.00 | 239 853.00 | 129 878.00 | 369 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
BZ Autres créances | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
CF Disponibilités | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 290.00 | | 181 290.00 | 181 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 022.00 | 239 853.00 | 311 168.00 | 551 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 796 247.00 | -1 984 809.00 | | -1 796 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 255.00 | 188 562.00 | | -106 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 900 502.00 | -1 794 247.00 | | -1 900 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 318.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 854.00 | 1 222 887.00 | | 1 098 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 587.00 | 443 167.00 | | 367 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 113.00 | 128 571.00 | | 156 113.00 |
EA Autres dettes | 588 837.00 | 468 056.00 | | 588 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 671.00 | 2 263 001.00 | | 2 211 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 168.00 | 468 754.00 | | 311 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 300.00 | 2 263 001.00 | | 2 114 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FD Production vendue biens | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
FG Production vendue services | 1 962 580.00 | | 1 962 580.00 | 1 962 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 701.00 | | 1 970 701.00 | 1 970 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 477.00 | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 12 634.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 12 634.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 1 462.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 1 462.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 11 172.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 168.00 | 2 459 169.00 | | 1 977 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 424.00 | 2 270 606.00 | | 2 083 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 255.00 | 188 562.00 | | -106 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 732.00 | | | 369 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77.00 | | | 77.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 263.00 | | | 365 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 375.00 | 48 478.00 | | 191 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 983.00 | 48 478.00 | | 186 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 371.00 | | 97 371.00 | 97 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 588.00 | 367 588.00 | | 367 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 838.00 | 588 838.00 | | 588 838.00 |
UX Autres créances clients | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 001 483.00 | 1 001 483.00 | | 1 001 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 278.00 | 147 278.00 | | 147 278.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 672.00 | 2 114 300.00 | 97 371.00 | 2 211 672.00 |