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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 3 028.00 | 1 363.00 | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 133.00 | 32 155.00 | 69 978.00 | 102 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 036.00 | 45 777.00 | 108 258.00 | 154 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 561.00 | 80 961.00 | 179 599.00 | 260 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | 3 540.00 | 6 818.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
CF Disponibilités | 258 370.00 | | 258 370.00 | 258 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 792.00 | 3 540.00 | 370 251.00 | 373 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 353.00 | 84 502.00 | 549 851.00 | 634 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 505 495.00 | -838 519.00 | | -1 505 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 368.00 | -666 976.00 | | -355 368.00 |
DL TOTAL (I) | -1 858 863.00 | -1 503 495.00 | | -1 858 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 196.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575 059.00 | 1 446 133.00 | | 1 575 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 836.00 | 329 625.00 | | 431 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 215.00 | 134 942.00 | | 135 215.00 |
EA Autres dettes | 266 385.00 | 182 685.00 | | 266 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 714.00 | 2 093 583.00 | | 2 408 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 851.00 | 590 087.00 | | 549 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 426.00 | | 1 674 426.00 | 1 674 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 426.00 | | 1 674 426.00 | 1 674 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 099.00 | 82.00 | | 5 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 099.00 | 82.00 | | 5 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 9 858.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 9 858.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 063.00 | -9 776.00 | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 892.00 | 1 124 917.00 | | 1 682 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 261.00 | 1 791 893.00 | | 2 038 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 368.00 | -666 976.00 | | -355 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 549.00 | | 43 841.00 | 220 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 828.00 | 260 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 828.00 | 256 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 157.00 | | 43 841.00 | 216 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 200.00 | 43 762.00 | | 37 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 464.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 636.00 | 42 298.00 | | 35 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 393.00 | | 77 393.00 | 77 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 836.00 | 431 836.00 | | 431 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 385.00 | 266 385.00 | | 266 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 59 722.00 | | | 59 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 666.00 | 1 497 666.00 | | 1 497 666.00 |
VP Divers | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 422.00 | 115 422.00 | | 115 422.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 715.00 | 2 331 322.00 | 77 393.00 | 2 408 715.00 |