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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 184.00 | 207.00 | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 133.00 | 53 197.00 | 48 935.00 | 102 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 128.00 | 82 038.00 | 181 090.00 | 263 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 654.00 | 139 420.00 | 230 233.00 | 369 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 990.00 | 3 540.00 | 66 449.00 | 69 990.00 |
BZ Autres créances | 77 126.00 | | 77 126.00 | 77 126.00 |
CF Disponibilités | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 281.00 | 3 540.00 | 247 740.00 | 251 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 935.00 | 142 961.00 | 477 973.00 | 620 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 860 863.00 | -1 505 495.00 | | -1 860 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 946.00 | -355 368.00 | | -123 946.00 |
DL TOTAL (I) | -1 982 809.00 | -1 858 863.00 | | -1 982 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 217.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376 930.00 | 1 575 059.00 | | 1 376 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 702.00 | 431 836.00 | | 565 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 460.00 | 135 215.00 | | 150 460.00 |
EA Autres dettes | 367 444.00 | 266 385.00 | | 367 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 783.00 | 2 408 714.00 | | 2 460 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 973.00 | 549 851.00 | | 477 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 643.00 | | 2 172 643.00 | 2 172 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 643.00 | | 2 172 643.00 | 2 172 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | 5 099.00 | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 5 099.00 | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 039.00 | 36.00 | | 10 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 039.00 | 36.00 | | 10 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 916.00 | 5 063.00 | | -8 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 586.00 | 1 682 892.00 | | 2 181 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 533.00 | 2 038 261.00 | | 2 305 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 946.00 | -355 368.00 | | -123 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 562.00 | | 109 093.00 | 260 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 170.00 | | 109 093.00 | 256 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 962.00 | 58 459.00 | | 80 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 1 156.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 933.00 | 57 303.00 | | 77 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 161.00 | | 105 161.00 | 105 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 703.00 | 565 703.00 | | 565 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 445.00 | 367 445.00 | | 367 445.00 |
UX Autres créances clients | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 77 080.00 | 77 080.00 | | 77 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 770.00 | 1 271 770.00 | | 1 271 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 784.00 | 2 355 623.00 | 105 161.00 | 2 460 784.00 |