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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 133.00 | 65 640.00 | 36 493.00 | 102 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 128.00 | 121 343.00 | 141 785.00 | 263 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 654.00 | 191 375.00 | 178 279.00 | 369 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 031.00 | | 72 031.00 | 72 031.00 |
BZ Autres créances | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
CF Disponibilités | 132 745.00 | | 132 745.00 | 132 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 383.00 | | 290 383.00 | 290 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 037.00 | 191 375.00 | 468 662.00 | 660 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 809.00 | -1 860 863.00 | | -1 984 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 562.00 | -123 946.00 | | 188 562.00 |
DL TOTAL (I) | -1 794 247.00 | -1 982 809.00 | | -1 794 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 244.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 222 887.00 | 1 376 930.00 | | 1 222 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 074.00 | 565 702.00 | | 443 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 571.00 | 150 460.00 | | 128 571.00 |
EA Autres dettes | 468 056.00 | 367 444.00 | | 468 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 909.00 | 2 460 783.00 | | 2 262 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 662.00 | 477 973.00 | | 468 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 2 437 780.00 | | 2 437 780.00 | 2 437 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 830.00 | | 2 437 830.00 | 2 437 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 954.00 | |
GE Autres charges | | | 8 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 634.00 | 1 123.00 | | 12 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 634.00 | 1 123.00 | | 12 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 10 039.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 10 039.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 121.00 | -8 916.00 | | 11 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 170.00 | 2 181 586.00 | | 2 459 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 607.00 | 2 305 533.00 | | 2 270 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 562.00 | -123 946.00 | | 188 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 654.00 | | | 369 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 263.00 | | | 365 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 421.00 | 51 954.00 | | 139 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | 207.00 | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 237.00 | 51 747.00 | | 135 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 075.00 | 443 075.00 | | 443 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 056.00 | 468 056.00 | | 468 056.00 |
UX Autres créances clients | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VB T. V. A. | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 538.00 | 1 102 538.00 | | 1 102 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |
VW T.V.A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 910.00 | 2 262 910.00 | | 2 262 910.00 |