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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 243 547.00 | 6 102 682.00 | 24 140 864.00 | 30 243 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 243 547.00 | 6 102 682.00 | 24 140 864.00 | 30 243 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 523.00 | | 252 523.00 | 252 523.00 |
BZ Autres créances | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CF Disponibilités | 1 365 656.00 | | 1 365 656.00 | 1 365 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 264.00 | | 1 680 264.00 | 1 680 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 923 812.00 | 6 102 682.00 | 25 821 129.00 | 31 923 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 650.00 | 248 650.00 | | 248 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 414.00 | 8 321.00 | | 12 414.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | 1 456.00 | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 650.00 | 81 868.00 | | 112 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 679 145.00 | 2 864 809.00 | | 2 679 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 011.00 | 3 205 105.00 | | 3 055 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 526 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 042 423.00 | 22 750 441.00 | | 22 042 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 107.00 | 65 290.00 | | 165 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 895.00 | 113 378.00 | | 141 895.00 |
EA Autres dettes | | 7 150.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 730.00 | 485 447.00 | | 402 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 766 118.00 | 23 948 549.00 | | 22 766 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 821 129.00 | 27 153 655.00 | | 25 821 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 067.00 | 1 906 125.00 | | 1 617 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 491.00 | | 2 939 491.00 | 2 939 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 491.00 | | 2 939 491.00 | 2 939 491.00 |
FQ Autres produits | | | 9 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 663.00 | 185 335.00 | | 185 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 564.00 | 54 459.00 | | 65 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 701.00 | 3 066 346.00 | | 3 134 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 051.00 | 2 984 477.00 | | 3 022 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 650.00 | 81 868.00 | | 112 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 243 548.00 | | | 30 243 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 243 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 243 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 243 548.00 | | | 30 243 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 422 486.00 | 1 680 197.00 | | 4 422 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 422 486.00 | 1 680 197.00 | | 4 422 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 042 423.00 | 1 275 254.00 | 5 444 120.00 | 22 042 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 108.00 | 165 108.00 | | 165 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 730.00 | 20 849.00 | | 402 730.00 |
UX Autres créances clients | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 858.00 | | | 1 234 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 857.00 | 155 857.00 | | 155 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 061.00 | 309 061.00 | | 309 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 766 118.00 | 1 617 068.00 | 5 444 120.00 | 22 766 118.00 |