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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 243 547.00 | 9 463 076.00 | 20 780 470.00 | 30 243 547.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 243 547.00 | 9 463 076.00 | 20 780 470.00 | 30 243 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
BZ Autres créances | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CF Disponibilités | 1 791 484.00 | | 1 791 484.00 | 1 791 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 768.00 | | 1 896 768.00 | 1 896 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 140 315.00 | 9 463 076.00 | 22 677 238.00 | 32 140 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 650.00 | 248 650.00 | | 248 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 077.00 | 18 047.00 | | 25 077.00 |
DH Report à nouveau | 16 469.00 | 2 248.00 | | 16 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 476.00 | 140 602.00 | | 121 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 307 819.00 | 2 493 482.00 | | 2 307 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 492.00 | 2 903 031.00 | | 2 719 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 449 048.00 | 20 767 169.00 | | 19 449 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 505.00 | 242 032.00 | | 212 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 136.00 | 142 881.00 | | 138 136.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 783.00 | 278 959.00 | | 138 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 957 746.00 | 21 436 715.00 | | 19 957 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 677 238.00 | 24 339 746.00 | | 22 677 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 451.00 | 1 708 707.00 | | 1 732 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 076 477.00 | | 3 076 477.00 | 3 076 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 477.00 | | 3 076 477.00 | 3 076 477.00 |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 706.00 | 185 663.00 | | 184 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 025.00 | 51 561.00 | | 90 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 622.00 | 3 193 693.00 | | 3 263 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 146.00 | 3 053 090.00 | | 3 142 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 476.00 | 140 602.00 | | 121 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 243 548.00 | | | 30 243 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 243 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 243 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 243 548.00 | | | 30 243 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 782 880.00 | 1 680 197.00 | | 7 782 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 782 880.00 | 1 680 197.00 | | 7 782 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 449 049.00 | 1 361 187.00 | 5 693 426.00 | 19 449 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 506.00 | 212 506.00 | | 212 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 831.00 | 150 831.00 | | 150 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 784.00 | 1 350.00 | | 138 784.00 |
UX Autres créances clients | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 811.00 | 59 811.00 | | 59 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318 120.00 | | | 1 318 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 957 747.00 | 1 732 451.00 | 5 693 426.00 | 19 957 747.00 |