| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 243 547.00 | 12 823 471.00 | 17 420 076.00 | 30 243 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 243 547.00 | 12 823 471.00 | 17 420 076.00 | 30 243 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 170.00 | | 94 170.00 | 94 170.00 |
BZ Autres créances | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CF Disponibilités | 1 937 258.00 | | 1 937 258.00 | 1 937 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 247.00 | | 2 086 247.00 | 2 086 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 329 795.00 | 12 823 471.00 | 19 506 323.00 | 32 329 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 650.00 | 248 650.00 | | 248 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
DH Report à nouveau | 2 468.00 | 1 187.00 | | 2 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 799.00 | 147 983.00 | | 154 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 936 492.00 | 2 122 156.00 | | 1 936 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 487.00 | 2 545 055.00 | | 2 367 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 720 523.00 | 18 087 862.00 | | 16 720 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 786.00 | 270 989.00 | | 217 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 104.00 | 138 377.00 | | 116 104.00 |
EA Autres dettes | 84 422.00 | 62 401.00 | | 84 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 138 836.00 | 18 596 282.00 | | 17 138 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 506 323.00 | 21 141 338.00 | | 19 506 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 787.00 | 1 839 108.00 | | 1 815 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000 879.00 | | 3 000 879.00 | 3 000 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000 879.00 | | 3 000 879.00 | 3 000 879.00 |
FQ Autres produits | | | 2 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 841.00 | 68 988.00 | | 64 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 219.00 | 3 229 997.00 | | 3 189 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 420.00 | 3 082 013.00 | | 3 034 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 799.00 | 147 983.00 | | 154 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 243 548.00 | | | 30 243 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 243 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 243 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 243 548.00 | | | 30 243 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 143 274.00 | 1 680 197.00 | | 11 143 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143 274.00 | 1 680 197.00 | | 11 143 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 720 523.00 | 1 397 474.00 | 6 050 469.00 | 16 720 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 786.00 | 217 786.00 | | 217 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 422.00 | 84 422.00 | | 84 422.00 |
UX Autres créances clients | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367 339.00 | | | 1 367 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 989.00 | 148 989.00 | | 148 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 138 836.00 | 1 815 787.00 | 6 050 469.00 | 17 138 836.00 |