| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 243 547.00 | 7 782 879.00 | 22 460 667.00 | 30 243 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 243 547.00 | 7 782 879.00 | 22 460 667.00 | 30 243 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
BZ Autres créances | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CF Disponibilités | 1 803 110.00 | | 1 803 110.00 | 1 803 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 079.00 | | 1 879 079.00 | 1 879 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 122 626.00 | 7 782 879.00 | 24 339 746.00 | 32 122 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 650.00 | 248 650.00 | | 248 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 047.00 | 12 414.00 | | 18 047.00 |
DH Report à nouveau | 2 248.00 | 2 150.00 | | 2 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 602.00 | 112 650.00 | | 140 602.00 |
DK Provisions réglementées | 2 493 482.00 | 2 679 145.00 | | 2 493 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 031.00 | 3 055 011.00 | | 2 903 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 767 169.00 | 22 042 423.00 | | 20 767 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 032.00 | 165 107.00 | | 242 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 010.00 | 254 438.00 | | 146 010.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 959.00 | 402 730.00 | | 278 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 436 715.00 | 22 864 700.00 | | 21 436 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 339 746.00 | 25 919 711.00 | | 24 339 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 707.00 | 1 617 068.00 | | 1 708 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 005 673.00 | | 3 005 673.00 | 3 005 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 005 673.00 | | 3 005 673.00 | 3 005 673.00 |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 663.00 | 185 663.00 | | 185 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 561.00 | 65 564.00 | | 51 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 693.00 | 3 134 701.00 | | 3 193 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 090.00 | 3 022 051.00 | | 3 053 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 602.00 | 112 650.00 | | 140 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 243 548.00 | | | 30 243 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 243 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 243 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 243 548.00 | | | 30 243 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 102 683.00 | 1 680 197.00 | | 6 102 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 102 683.00 | 1 680 197.00 | | 6 102 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 767 169.00 | 1 318 120.00 | 5 567 727.00 | 20 767 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 032.00 | 242 032.00 | | 242 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 960.00 | | | 278 960.00 |
UX Autres créances clients | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 254.00 | | | 1 275 254.00 |
VP Divers | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 011.00 | 146 011.00 | | 146 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 436 716.00 | 1 708 707.00 | 5 567 727.00 | 21 436 716.00 |