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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 404.00 | 86 078.00 | 57 326.00 | 143 404.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 484.00 | 86 078.00 | 377 406.00 | 463 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
060 Stock marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
084 Disponibilités | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
110 Total général Actif | 507 372.00 | 86 078.00 | 421 294.00 | 507 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
214 Production vendue de biens – France | 460 022.00 | | | 460 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
230 Autres produits | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 519.00 | | | 481 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -253.00 | | | -253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 268.00 | | | 130 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
242 Autres charges externes. | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -804.00 | | | -804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 901.00 | | | 136 901.00 |
252 Charges sociales | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 152.00 | | | 448 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
294 Charges financières | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 057.00 | | | 420 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |