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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 993.00 | 126 688.00 | 21 305.00 | 147 993.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 167.00 | 126 688.00 | 341 479.00 | 468 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
060 Stock marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
072 Créances – Autres | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
084 Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 541.00 | | 43 541.00 | 43 541.00 |
110 Total général Actif | 511 708.00 | 126 688.00 | 385 020.00 | 511 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | 482 767.00 | | | 482 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 341.00 | | | 505 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -860.00 | | | -860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 858.00 | | | 141 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 131 198.00 | | | 131 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 494.00 | | | 179 494.00 |
252 Charges sociales | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 278.00 | | | 485 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 495.00 | | | 466 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |