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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 867.00 | 151 072.00 | 21 795.00 | 172 867.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 041.00 | 151 072.00 | 341 969.00 | 493 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
060 Stock marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
084 Disponibilités | 24 371.00 | | 24 371.00 | 24 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
110 Total général Actif | 543 862.00 | 151 072.00 | 392 790.00 | 543 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 314 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
214 Production vendue de biens – France | 468 204.00 | | | 468 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
230 Autres produits | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 525.00 | | | 501 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 433.00 | | | 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 967.00 | | | 140 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 355.00 | | | -3 355.00 |
242 Autres charges externes. | 129 959.00 | | | 129 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 138.00 | | | 194 138.00 |
252 Charges sociales | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 869.00 | | | 487 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 722.00 | | | 480 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |