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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 548.00 | 142 662.00 | 17 886.00 | 160 548.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 722.00 | 142 662.00 | 338 060.00 | 480 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
060 Stock marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
072 Créances – Autres | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
084 Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
110 Total général Actif | 527 092.00 | 142 662.00 | 384 430.00 | 527 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -44 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
214 Production vendue de biens – France | 470 201.00 | | | 470 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
230 Autres produits | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 908.00 | | | 503 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 133 787.00 | | | 133 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
252 Charges sociales | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 636.00 | | | 483 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 168.00 | | | 468 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 770.00 | | | 25 770.00 |