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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 320.00 | 109 424.00 | 36 896.00 | 146 320.00 |
040 Immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 494.00 | 109 424.00 | 357 070.00 | 466 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
060 Stock marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
084 Disponibilités | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
110 Total général Actif | 502 466.00 | 109 424.00 | 393 042.00 | 502 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
214 Production vendue de biens – France | 486 720.00 | | | 486 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 564.00 | | | 503 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 430.00 | | | 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 233.00 | | | 143 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 230.00 | | | -3 230.00 |
242 Autres charges externes. | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
252 Charges sociales | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 910.00 | | | 453 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 759.00 | | | 759.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15.00 | | | 15.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 485.00 | | | 463 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |