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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AN Terrains | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
AP Constructions | 300 662.00 | 298 436.00 | 2 226.00 | 300 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 817 200.00 | 4 763 033.00 | 1 054 167.00 | 5 817 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 416.00 | 1 870 367.00 | 64 050.00 | 1 934 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 418.00 | 6 950 160.00 | 1 169 257.00 | 8 119 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082 699.00 | 58 373.00 | 4 024 326.00 | 4 082 699.00 |
BZ Autres créances | 1 744 072.00 | | 1 744 072.00 | 1 744 072.00 |
CF Disponibilités | 5 442 066.00 | | 5 442 066.00 | 5 442 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 358 659.00 | 58 373.00 | 11 300 286.00 | 11 358 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 478 076.00 | 7 008 533.00 | 12 469 544.00 | 19 478 076.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DH Report à nouveau | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 656.00 | | | 802 656.00 |
DK Provisions réglementées | 403 110.00 | | | 403 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 724 673.00 | | | 2 724 673.00 |
DP Provisions pour risques | 773 461.00 | | | 773 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 892.00 | | | 250 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 353.00 | | | 1 024 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 589.00 | | | 221 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 227.00 | | | 291 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 970.00 | | | 4 297 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 635.00 | | | 1 677 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600.00 | | | 369 600.00 |
EA Autres dettes | 71 203.00 | | | 71 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791 293.00 | | | 1 791 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 720 517.00 | | | 8 720 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 469 544.00 | | | 12 469 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 429 290.00 | | | 8 429 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
FG Production vendue services | 23 546 707.00 | | 23 546 707.00 | 23 546 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 564 251.00 | | 23 564 251.00 | 23 564 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 927 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 156 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 518 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 174 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 583 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 751 503.00 | |
GE Autres charges | | | 609 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 130 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 047.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 710 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 065.00 | | | 173 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 176.00 | | | 261 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 789.00 | | | 80 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 387.00 | | | 180 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 546.00 | | | 92 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 129 421.00 | | | 26 129 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 326 766.00 | | | 25 326 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 656.00 | | | 802 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612 795.00 | | 623 672.00 | 7 612 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 852.00 | 112 197.00 | 8 119 418.00 | 4 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852.00 | 112 197.00 | 8 093 470.00 | 4 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 586 847.00 | | 623 672.00 | 7 586 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 688 665.00 | 372 905.00 | 111 890.00 | 6 688 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 670 820.00 | 372 905.00 | 111 890.00 | 6 670 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 693.00 | 80 482.00 | 173 065.00 | 495 693.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 897 168.00 | 751 503.00 | 624 318.00 | 897 168.00 |
6T Sur comptes clients | 69 074.00 | 6 208.00 | 16 909.00 | 69 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 554.00 | 6 208.00 | 16 909.00 | 69 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 414.00 | 838 193.00 | 814 291.00 | 1 462 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757 711.00 | 641 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 482.00 | 173 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297 970.00 | 4 297 970.00 | | 4 297 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 346.00 | 303 346.00 | | 303 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 948.00 | 540 948.00 | | 540 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 600.00 | 369 600.00 | | 369 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791 293.00 | 1 791 293.00 | | 1 791 293.00 |
UX Autres créances clients | 4 015 196.00 | | | 4 015 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 950.00 | | | 41 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
VB T. V. A. | 641 511.00 | | | 641 511.00 |
VC Groupe et associés | 826 700.00 | | | 826 700.00 |
VI Groupe et associés | 221 589.00 | 221 589.00 | | 221 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 584.00 | | | 219 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826 771.00 | 5 826 771.00 | | 5 826 771.00 |
VW T.V.A. | 755 032.00 | 755 032.00 | | 755 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 290.00 | 8 429 290.00 | | 8 429 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 496.00 | | | 88 496.00 |
ST Autres comptes | 2 053 930.00 | | | 2 053 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 118 465.00 | | | 4 118 465.00 |
YT Sous‐traitance | 2 002 251.00 | | | 2 002 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 911 295.00 | | | 911 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 108 411.00 | | | 108 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 920.00 | | | 226 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 376 221.00 | | | 4 376 221.00 |
ZE Dividendes | 768 600.00 | | | 768 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 174 437.00 | | | 9 174 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |