| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
AH Fonds commercial | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AN Terrains | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
AP Constructions | 282 062.00 | 282 062.00 | | 282 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920 275.00 | 4 511 283.00 | 1 408 992.00 | 5 920 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 657.00 | 1 918 056.00 | 13 601.00 | 1 931 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 201 135.00 | 6 729 727.00 | 1 471 408.00 | 8 201 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133 397.00 | 43 348.00 | 6 090 049.00 | 6 133 397.00 |
BZ Autres créances | 1 788 199.00 | | 1 788 199.00 | 1 788 199.00 |
CF Disponibilités | 2 584 489.00 | | 2 584 489.00 | 2 584 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 575 179.00 | 43 348.00 | 10 531 831.00 | 10 575 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 776 315.00 | 6 773 076.00 | 12 003 239.00 | 18 776 315.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 241.00 | | | 451 241.00 |
DK Provisions réglementées | 443 290.00 | | | 443 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 453.00 | | | 2 397 453.00 |
DP Provisions pour risques | 871 063.00 | | | 871 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 496.00 | | | 269 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 140 559.00 | | | 1 140 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 044.00 | | | 358 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 914.00 | | | 264 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316 496.00 | | | 4 316 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 634.00 | | | 2 127 634.00 |
EA Autres dettes | 231 406.00 | | | 231 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166 734.00 | | | 1 166 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 465 228.00 | | | 8 465 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 003 239.00 | | | 12 003 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 200 314.00 | | | 8 200 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 044.00 | | | 358 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
FG Production vendue services | 32 351 558.00 | | 32 351 558.00 | 32 351 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 373 115.00 | | 32 373 115.00 | 32 373 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 466 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 410 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 537 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 516 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 860 508.00 | |
GE Autres charges | | | 970 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 384 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 007.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 535 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 487.00 | | | 91 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 116.00 | | | 285 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 840.00 | | | 194 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 658.00 | | | 148 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 498.00 | | | 343 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 383.00 | | | -58 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 230 977.00 | | | 34 230 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 779 735.00 | | | 33 779 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 241.00 | | | 451 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 986 777.00 | | 767 371.00 | 7 986 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 013.00 | 8 201 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 013.00 | 8 175 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960 830.00 | | 767 371.00 | 7 960 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784 597.00 | 372 989.00 | 428 339.00 | 6 784 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 766 752.00 | 372 989.00 | 428 339.00 | 6 766 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 120.00 | 148 658.00 | 91 487.00 | 386 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 657.00 | 860 508.00 | 552 606.00 | 832 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 280.00 | | | 2 695 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 452.00 | | | 202 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VB T. V. A. | 1 163 242.00 | 1 163 242.00 | | 1 163 242.00 |
VC Groupe et associés | 206 344.00 | 206 344.00 | | 206 344.00 |