| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AN Terrains | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
AP Constructions | 282 063.00 | 282 063.00 | | 282 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006 892.00 | 4 589 377.00 | 1 417 516.00 | 6 006 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634 272.00 | 1 451 754.00 | 182 518.00 | 1 634 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 973 869.00 | 6 325 020.00 | 1 648 848.00 | 7 973 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 386.00 | | 118 386.00 | 118 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974 223.00 | 64 938.00 | 5 909 286.00 | 5 974 223.00 |
BZ Autres créances | 2 260 876.00 | | 2 260 876.00 | 2 260 876.00 |
CF Disponibilités | 6 036 402.00 | | 6 036 402.00 | 6 036 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 419 476.00 | 64 938.00 | 14 354 539.00 | 14 419 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 393 345.00 | 6 389 958.00 | 16 003 387.00 | 22 393 345.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 633.00 | | | 389 633.00 |
DK Provisions réglementées | 526 559.00 | | | 526 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 785.00 | | | 2 419 785.00 |
DP Provisions pour risques | 1 517 253.00 | | | 1 517 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 243.00 | | | 249 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 766 496.00 | | | 1 766 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476 108.00 | | | 476 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925 517.00 | | | 7 925 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 088.00 | | | 1 999 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 468.00 | | | 82 468.00 |
EA Autres dettes | 284 705.00 | | | 284 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 221.00 | | | 1 049 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 817 107.00 | | | 11 817 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 003 387.00 | | | 16 003 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 817 107.00 | | | 11 817 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
FG Production vendue services | 34 433 166.00 | | 34 433 166.00 | 34 433 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 439 223.00 | | 34 439 223.00 | 34 439 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 394 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 058 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 903 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 143 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 790 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 990 326.00 | |
GE Autres charges | | | 963 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 564 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 013.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 620 150.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 411.00 | | | 148 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 084.00 | | | 120 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 163 917.00 | | | 36 163 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 774 283.00 | | | 35 774 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 633.00 | | | 389 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 124 788.00 | | 535 949.00 | 8 124 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686 868.00 | 7 973 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 388.00 | 7 964 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 114 859.00 | | 535 949.00 | 8 114 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 551 522.00 | 459 886.00 | 686 388.00 | 6 551 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549 696.00 | 459 886.00 | 686 388.00 | 6 549 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 299.00 | 114 992.00 | 43 731.00 | 455 299.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 158 819.00 | 990 326.00 | 382 650.00 | 1 158 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 118.00 | 1 105 318.00 | 426 381.00 | 1 614 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925 517.00 | 7 925 517.00 | | 7 925 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 986.00 | 369 986.00 | | 369 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 707.00 | 471 707.00 | | 471 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 468.00 | 82 468.00 | | 82 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 441.00 | 560 441.00 | | 560 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049 221.00 | 1 049 221.00 | | 1 049 221.00 |
UX Autres créances clients | 5 974 223.00 | 5 974 223.00 | | 5 974 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 1 173 637.00 | 1 173 637.00 | | 1 173 637.00 |
VC Groupe et associés | 837 616.00 | 837 616.00 | | 837 616.00 |
VI Groupe et associés | 200 372.00 | 200 372.00 | | 200 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 987.00 | 90 987.00 | | 90 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 208 457.00 | 8 208 457.00 | | 8 208 457.00 |
VW T.V.A. | 969 165.00 | 969 165.00 | | 969 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 817 107.00 | 11 817 107.00 | | 11 817 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 126.00 | | 123.00 |