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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
AH Fonds commercial | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AN Terrains | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
AP Constructions | 282 063.00 | 281 429.00 | 633.00 | 282 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703 158.00 | 4 580 875.00 | 1 122 283.00 | 5 703 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934 416.00 | 1 904 448.00 | 29 968.00 | 1 934 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986 777.00 | 6 785 077.00 | 1 201 700.00 | 7 986 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 470.00 | | 86 470.00 | 86 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 569 564.00 | 53 156.00 | 7 516 409.00 | 7 569 564.00 |
BZ Autres créances | 1 964 129.00 | | 1 964 129.00 | 1 964 129.00 |
CF Disponibilités | 2 410 182.00 | | 2 410 182.00 | 2 410 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 030 547.00 | 53 156.00 | 11 977 392.00 | 12 030 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 017 325.00 | 6 838 233.00 | 13 179 092.00 | 20 017 325.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DH Report à nouveau | 315.00 | | | 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 690.00 | | | 682 690.00 |
DK Provisions réglementées | 386 120.00 | | | 386 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 997.00 | | | 2 571 997.00 |
DP Provisions pour risques | 577 113.00 | | | 577 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 544.00 | | | 255 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 657.00 | | | 832 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 133.00 | | | 418 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 091.00 | | | 4 680 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 204.00 | | | 2 714 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 154.00 | | | 158 154.00 |
EA Autres dettes | 256 484.00 | | | 256 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 516 295.00 | | | 1 516 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 774 438.00 | | | 9 774 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 179 092.00 | | | 13 179 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 356 305.00 | | | 9 356 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 438.00 | | 40 438.00 | 40 438.00 |
FG Production vendue services | 31 025 115.00 | | 31 025 115.00 | 31 025 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 065 553.00 | | 31 065 553.00 | 31 065 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 858 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 640 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 345 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 173 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 155 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 930 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 491 595.00 | |
GE Autres charges | | | 685 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 448 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 323 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 065.00 | | | 161 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 021.00 | | | 271 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 074.00 | | | 144 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 169.00 | | | 174 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 851.00 | | | 96 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 544.00 | | | -82 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 235 039.00 | | | 33 235 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 552 349.00 | | | 32 552 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 690.00 | | | 682 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 418.00 | | 420 385.00 | 8 119 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 025.00 | 7 986 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 025.00 | 7 960 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 093 470.00 | | 420 385.00 | 8 093 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949 680.00 | 387 942.00 | 553 025.00 | 6 949 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931 835.00 | 387 942.00 | 553 025.00 | 6 931 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 110.00 | 144 074.00 | 161 065.00 | 403 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680 091.00 | 4 680 091.00 | | 4 680 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 525.00 | 337 525.00 | | 337 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 329.00 | 747 329.00 | | 747 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 154.00 | 158 154.00 | | 158 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 516 295.00 | 1 516 295.00 | | 1 516 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VB T. V. A. | 741 329.00 | 741 329.00 | | 741 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 590.00 | 1 059 590.00 | | 1 059 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VI Groupe et associés | 211 173.00 | 211 173.00 | | 211 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 531.00 | 137 531.00 | | 137 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 533 693.00 | 9 533 693.00 | | 9 533 693.00 |
VW T.V.A. | 1 516 993.00 | 1 516 993.00 | | 1 516 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 305.00 | 9 356 305.00 | | 9 356 305.00 |