| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AN Terrains | 41 192.00 | | 41 192.00 | 41 192.00 |
AP Constructions | 282 062.00 | 282 062.00 | | 282 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 915 968.00 | 4 391 997.00 | 1 523 970.00 | 5 915 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 635.00 | 1 875 635.00 | | 1 875 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 124 787.00 | 6 552 002.00 | 1 572 785.00 | 8 124 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 270.00 | | 153 270.00 | 153 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 436 496.00 | 64 937.00 | 3 371 559.00 | 3 436 496.00 |
BZ Autres créances | 1 924 000.00 | | 1 924 000.00 | 1 924 000.00 |
CF Disponibilités | 6 625 988.00 | | 6 625 988.00 | 6 625 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 147 307.00 | 64 937.00 | 12 082 369.00 | 12 147 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 272 095.00 | 6 616 939.00 | 13 655 155.00 | 20 272 095.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 000.00 | | | 1 098 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 500.00 | | | 286 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
DG Autres réserves | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DH Report à nouveau | 451 291.00 | | | 451 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
DK Provisions réglementées | 455 299.00 | | | 455 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 647.00 | | | 2 751 647.00 |
DP Provisions pour risques | 905 186.00 | | | 905 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 633.00 | | | 253 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 158 819.00 | | | 1 158 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 356.00 | | | 757 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 313.00 | | | 4 428 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956 783.00 | | | 1 956 783.00 |
EA Autres dettes | 529 145.00 | | | 529 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 073 092.00 | | | 2 073 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 690.00 | | | 9 744 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 655 155.00 | | | 13 655 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 987 334.00 | | | 8 987 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
FG Production vendue services | 31 447 627.00 | | 31 447 627.00 | 31 447 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 455 797.00 | | 31 455 797.00 | 31 455 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 797 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 255 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 865 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 932 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 826 585.00 | |
GE Autres charges | | | 768 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 865 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 455 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 918.00 | | | 186 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 377.00 | | | 126 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 279.00 | | | 103 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 439 851.00 | | | 33 439 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 097 665.00 | | | 33 097 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 201 136.00 | | 540 265.00 | 8 201 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 613.00 | 8 124 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 019.00 | 1 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 594.00 | 8 114 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 175 188.00 | | 540 265.00 | 8 175 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 729 247.00 | 423 790.00 | 601 515.00 | 6 729 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 845.00 | | 16 019.00 | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 711 402.00 | 423 790.00 | 585 496.00 | 6 711 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443 290.00 | 111 280.00 | 99 271.00 | 443 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 65 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428 313.00 | 4 428 313.00 | | 4 428 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 184.00 | 374 184.00 | | 374 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 925.00 | 493 925.00 | | 493 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 745.00 | 241 745.00 | | 241 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 073 092.00 | 2 073 092.00 | | 2 073 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 436 497.00 | 3 436 497.00 | | 3 436 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VB T. V. A. | 1 039 471.00 | 1 039 471.00 | | 1 039 471.00 |
VC Groupe et associés | 686 988.00 | 686 988.00 | | 686 988.00 |
VI Groupe et associés | 287 400.00 | 287 400.00 | | 287 400.00 |
VP Divers | 124 248.00 | 124 248.00 | | 124 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360 497.00 | 5 360 497.00 | | 5 360 497.00 |
VW T.V.A. | 905 589.00 | 905 589.00 | | 905 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 334.00 | 8 987 334.00 | | 8 987 334.00 |