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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 32 000.00 | 1 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240 366.00 | 81 500.00 | 8 158 866.00 | 8 240 366.00 |
BZ Autres créances | 31 181.00 | 9 166.00 | 22 015.00 | 31 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 181.00 | 9 166.00 | 22 015.00 | 31 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 271 548.00 | 90 666.00 | 8 180 881.00 | 8 271 548.00 |
CU Autres participations | 8 207 366.00 | 49 500.00 | 8 157 866.00 | 8 207 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 960.00 | 4 180 960.00 | | 4 180 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 096.00 | 418 096.00 | | 418 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 287.00 | 281 287.00 | | 281 287.00 |
DG Autres réserves | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DH Report à nouveau | 650 333.00 | 697 692.00 | | 650 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 276.00 | -47 358.00 | | -94 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 521 994.00 | 5 616 271.00 | | 5 521 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 089.00 | 25 360.00 | | 34 089.00 |
EA Autres dettes | 2 624 797.00 | 5 227 493.00 | | 2 624 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 887.00 | 5 252 854.00 | | 2 658 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 881.00 | 10 869 125.00 | | 8 180 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 658 887.00 | 5 252 854.00 | | 2 658 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 089.00 | 25 360.00 | | 34 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | -39.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 916.00 | 109 538.00 | | 68 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 193.00 | 156 896.00 | | 163 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 276.00 | -47 358.00 | | -94 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 366.00 | | 6 000.00 | 8 234 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 240 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 234 366.00 | | 6 000.00 | 8 234 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 166.00 | 69 500.00 | | 21 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 166.00 | 69 500.00 | | 21 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 69 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 624 197.00 | 2 624 197.00 | | 2 624 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 887.00 | 2 658 887.00 | | 2 658 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642.00 | 1 344.00 | | 642.00 |
ST Autres comptes | 12 976.00 | 11 902.00 | | 12 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 210.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | 210.00 | | 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123.00 | 218.00 | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 619.00 | 13 247.00 | | 13 619.00 |