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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240 367.00 | 83 000.00 | 8 157 367.00 | 8 240 367.00 |
BZ Autres créances | 3 128 115.00 | 9 167.00 | 3 118 948.00 | 3 128 115.00 |
CF Disponibilités | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 788.00 | 9 167.00 | 3 167 622.00 | 3 176 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 417 156.00 | 92 167.00 | 11 324 989.00 | 11 417 156.00 |
CU Autres participations | 8 207 367.00 | 50 000.00 | 8 157 367.00 | 8 207 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 960.00 | 4 180 960.00 | | 4 180 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 096.00 | 418 096.00 | | 418 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 288.00 | 281 288.00 | | 281 288.00 |
DG Autres réserves | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DH Report à nouveau | 503 993.00 | 507 083.00 | | 503 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 590.00 | -3 090.00 | | -24 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 445 340.00 | 5 469 931.00 | | 5 445 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 476.00 | | |
EA Autres dettes | 5 804 449.00 | 8 069 940.00 | | 5 804 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 649.00 | 8 148 616.00 | | 5 879 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 324 989.00 | 13 618 546.00 | | 11 324 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 879 649.00 | 8 148 616.00 | | 5 879 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 636.00 | | 495 636.00 | 495 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 636.00 | | 495 636.00 | 495 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 474.00 | 420 663.00 | | 616 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 064.00 | 423 754.00 | | 641 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 590.00 | -3 090.00 | | -24 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240 367.00 | | | 8 240 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 240 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240 367.00 | | | 8 240 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 167.00 | | | 92 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804 448.00 | 5 804 448.00 | | 5 804 448.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VC Groupe et associés | 3 073 801.00 | 3 073 801.00 | | 3 073 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 128 114.00 | 3 128 114.00 | | 3 128 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 648.00 | 5 879 648.00 | | 5 879 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YT Sous‐traitance | 484 436.00 | | | 484 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 050.00 | | | 488 050.00 |