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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240 366.00 | 83 000.00 | 8 157 366.00 | 8 240 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 275 787.00 | 9 166.00 | 8 266 621.00 | 8 275 787.00 |
CF Disponibilités | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 996.00 | 9 166.00 | 8 292 829.00 | 8 301 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 542 362.00 | 92 166.00 | 16 450 196.00 | 16 542 362.00 |
CU Autres participations | 8 207 366.00 | 50 000.00 | 8 157 366.00 | 8 207 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 960.00 | 4 180 960.00 | | 4 180 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 096.00 | 418 096.00 | | 418 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 287.00 | 281 287.00 | | 281 287.00 |
DG Autres réserves | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DH Report à nouveau | 542 323.00 | 556 056.00 | | 542 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 698.00 | -13 733.00 | | -24 698.00 |
DL TOTAL (I) | 5 483 562.00 | 5 508 261.00 | | 5 483 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 637.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 120.00 | | |
EA Autres dettes | 10 966 633.00 | 2 663 205.00 | | 10 966 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 966 633.00 | 2 689 962.00 | | 10 966 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 450 196.00 | 8 198 223.00 | | 16 450 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 966 633.00 | 2 689 962.00 | | 10 966 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 829.00 | 41 021.00 | | 95 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 527.00 | 54 755.00 | | 120 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 698.00 | -13 733.00 | | -24 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240 366.00 | | | 8 240 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 240 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240 366.00 | | | 8 240 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 8 265 775.00 | 8 265 775.00 | | 8 265 775.00 |
VI Groupe et associés | 10 965 175.00 | 10 965 175.00 | | 10 965 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 787.00 | 8 275 787.00 | | 8 275 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 966 633.00 | 10 966 633.00 | | 10 966 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | 689.00 | | 643.00 |
ST Autres comptes | 14 225.00 | 13 494.00 | | 14 225.00 |
YW Taxe professionnelle | | 217.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 217.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 643.00 | 131.00 | | 2 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 868.00 | 14 183.00 | | 14 868.00 |