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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240 367.00 | 83 000.00 | 8 157 367.00 | 8 240 367.00 |
BZ Autres créances | 2 701 473.00 | 9 166.00 | 2 692 307.00 | 2 701 473.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 970.00 | 9 166.00 | 2 695 803.00 | 2 704 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 945 337.00 | 92 166.00 | 10 853 170.00 | 10 945 337.00 |
CU Autres participations | 8 207 367.00 | 50 000.00 | 8 157 367.00 | 8 207 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 960.00 | 4 180 960.00 | | 4 180 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 096.00 | 418 096.00 | | 418 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 287.00 | 281 287.00 | | 281 287.00 |
DG Autres réserves | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DH Report à nouveau | 517 624.00 | 542 323.00 | | 517 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 541.00 | -24 698.00 | | -10 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 021.00 | 5 483 562.00 | | 5 473 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 5 352 671.00 | 10 966 633.00 | | 5 352 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 380 149.00 | 10 966 633.00 | | 5 380 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 853 170.00 | 16 450 196.00 | | 10 853 170.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5.00 | | | 5.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 966 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 955.00 | | 177 955.00 | 177 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 955.00 | | 177 955.00 | 177 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 015.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 388.00 | 95 829.00 | | 263 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 929.00 | 120 527.00 | | 273 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 541.00 | -24 698.00 | | -10 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240 366.00 | | 1.00 | 8 240 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 240 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240 366.00 | | 1.00 | 8 240 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 166.00 | | | 92 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 692 307.00 | 2 692 307.00 | | 2 692 307.00 |
VI Groupe et associés | 5 351 924.00 | 5 351 924.00 | | 5 351 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 473.00 | 2 701 473.00 | | 2 701 473.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 380 149.00 | 5 380 149.00 | | 5 380 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 288.00 | 643.00 | | 1 288.00 |
ST Autres comptes | 182 236.00 | 14 225.00 | | 182 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 736.00 | 3 120.00 | | 35 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 474.00 | 2 643.00 | | 36 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 524.00 | 14 868.00 | | 183 524.00 |