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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240 366.00 | 83 000.00 | 8 157 366.00 | 8 240 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 31 303.00 | 9 166.00 | 22 137.00 | 31 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 023.00 | 9 166.00 | 40 857.00 | 50 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 290 390.00 | 92 166.00 | 8 198 223.00 | 8 290 390.00 |
CU Autres participations | 8 207 366.00 | 50 000.00 | 8 157 366.00 | 8 207 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 180 960.00 | 4 180 960.00 | | 4 180 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 096.00 | 418 096.00 | | 418 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 281 287.00 | 281 287.00 | | 281 287.00 |
DG Autres réserves | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
DH Report à nouveau | 556 056.00 | 650 333.00 | | 556 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 733.00 | -94 276.00 | | -13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 261.00 | 5 521 994.00 | | 5 508 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 637.00 | 34 089.00 | | 23 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 2 663 205.00 | 2 624 797.00 | | 2 663 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 962.00 | 2 658 887.00 | | 2 689 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 198 223.00 | 8 180 881.00 | | 8 198 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 962.00 | 2 658 887.00 | | 2 689 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 637.00 | 34 089.00 | | 23 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 021.00 | 68 916.00 | | 41 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 755.00 | 163 193.00 | | 54 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 733.00 | -94 276.00 | | -13 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 240 366.00 | | | 8 240 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 240 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240 366.00 | | | 8 240 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 000.00 | 1 000.00 | | 32 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 666.00 | 1 500.00 | | 90 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 666.00 | 1 500.00 | | 90 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 662 553.00 | 2 662 553.00 | | 2 662 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
VW T.V.A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 962.00 | 2 689 962.00 | | 2 689 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689.00 | 642.00 | | 689.00 |
ST Autres comptes | 13 494.00 | 12 976.00 | | 13 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131.00 | 123.00 | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 183.00 | 13 619.00 | | 14 183.00 |