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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 175.00 | 33 501.00 | 133 674.00 | 167 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 886.00 | 72 789.00 | 75 098.00 | 147 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 843.00 | 205 946.00 | 202 898.00 | 408 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 904.00 | 312 235.00 | 411 669.00 | 723 904.00 |
BT Marchandises | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 431.00 | | 34 431.00 | 34 431.00 |
BZ Autres créances | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
CF Disponibilités | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 618.00 | | 250 618.00 | 250 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 523.00 | 312 235.00 | 662 287.00 | 974 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DG Autres réserves | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
DH Report à nouveau | -276 204.00 | -51 307.00 | | -276 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820.00 | -224 897.00 | | 2 820.00 |
DL TOTAL (I) | 139 192.00 | 136 372.00 | | 139 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 017.00 | 104 927.00 | | 70 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 291.00 | 153 342.00 | | 181 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 533.00 | 136 112.00 | | 91 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 511.00 | 117 400.00 | | 145 511.00 |
EA Autres dettes | 34 743.00 | 19 903.00 | | 34 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 095.00 | 531 684.00 | | 523 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 287.00 | 668 055.00 | | 662 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 825.00 | 464 980.00 | | 495 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 082.00 | 162.00 | | 3 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 208.00 | | | 718 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 208.00 | | | 718 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 990.00 | 73 245.00 | 312 235.00 | 238 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 990.00 | 73 245.00 | 312 235.00 | 238 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 034.00 | 216 034.00 | | 216 034.00 |
UX Autres créances clients | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 935.00 | 39 664.00 | 27 271.00 | 66 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
VP Divers | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 511.00 | 145 511.00 | | 145 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 095.00 | 495 825.00 | 27 271.00 | 523 095.00 |