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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 175.00 | 50 358.00 | 116 817.00 | 167 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 538.00 | 108 111.00 | 51 427.00 | 159 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 783.00 | 289 500.00 | 130 283.00 | 419 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 496.00 | 447 970.00 | 298 527.00 | 746 496.00 |
BT Marchandises | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
BZ Autres créances | 111 410.00 | | 111 410.00 | 111 410.00 |
CF Disponibilités | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 868.00 | | 224 868.00 | 224 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 365.00 | 447 970.00 | 523 395.00 | 971 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DG Autres réserves | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
DH Report à nouveau | -239 607.00 | -273 383.00 | | -239 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 895.00 | 33 776.00 | | -9 895.00 |
DL TOTAL (I) | 163 073.00 | 172 968.00 | | 163 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | 33 146.00 | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 907.00 | 119 507.00 | | 86 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 930.00 | 142 349.00 | | 151 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 895.00 | 132 016.00 | | 78 895.00 |
EA Autres dettes | 40 600.00 | 34 158.00 | | 40 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 322.00 | 461 177.00 | | 360 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 395.00 | 634 145.00 | | 523 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 322.00 | 461 177.00 | | 360 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 990.00 | 5 747.00 | | 1 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 394.00 | | 21 102.00 | 725 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 394.00 | | 21 102.00 | 725 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 682.00 | 66 288.00 | 447 970.00 | 381 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 682.00 | 66 288.00 | 447 970.00 | 381 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 930.00 | 151 930.00 | | 151 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 507.00 | 127 507.00 | | 127 507.00 |
UX Autres créances clients | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 410.00 | 111 410.00 | | 111 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 322.00 | 360 322.00 | | 360 322.00 |