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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 177 625.00 | 67 968.00 | 109 657.00 | 177 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 512.00 | 152 215.00 | 46 298.00 | 198 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 332.00 | 372 998.00 | 251 334.00 | 624 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 970.00 | 593 180.00 | 425 789.00 | 1 018 970.00 |
BT Marchandises | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 529.00 | | 40 529.00 | 40 529.00 |
BZ Autres créances | 333 143.00 | | 333 143.00 | 333 143.00 |
CF Disponibilités | 468 012.00 | | 468 012.00 | 468 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 329.00 | | 886 329.00 | 886 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 299.00 | 593 180.00 | 1 312 119.00 | 1 905 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DG Autres réserves | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
DH Report à nouveau | -124 076.00 | -249 503.00 | | -124 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 908.00 | 125 426.00 | | 183 908.00 |
DL TOTAL (I) | 472 407.00 | 288 499.00 | | 472 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 648.00 | 502 204.00 | | 557 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 873.00 | 54 565.00 | | 149 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 689.00 | 97 521.00 | | 123 689.00 |
EA Autres dettes | 8 502.00 | 13 408.00 | | 8 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 712.00 | 667 699.00 | | 839 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 119.00 | 956 198.00 | | 1 312 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 394.00 | 167 699.00 | | 431 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | 1 471.00 | | 1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 203.00 | | 185 878.00 | 835 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 111.00 | 1 018 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 111.00 | 1 005 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 403.00 | | 185 878.00 | 821 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 882.00 | 77 409.00 | 2 111.00 | 517 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 882.00 | 77 409.00 | 2 111.00 | 517 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 407.00 | 125 013.00 | 427 394.00 | 556 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 143.00 | 333 143.00 | | 333 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 791.00 | 380 791.00 | | 380 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 712.00 | 408 318.00 | 427 394.00 | 839 712.00 |