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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 175.00 | 41 930.00 | 125 245.00 | 167 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 376.00 | 90 966.00 | 58 410.00 | 149 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 843.00 | 248 785.00 | 160 058.00 | 408 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 394.00 | 381 682.00 | 343 713.00 | 725 394.00 |
BT Marchandises | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 852.00 | | 58 852.00 | 58 852.00 |
BZ Autres créances | 126 207.00 | | 126 207.00 | 126 207.00 |
CF Disponibilités | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 432.00 | | 290 432.00 | 290 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 826.00 | 381 682.00 | 634 145.00 | 1 015 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DG Autres réserves | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
DH Report à nouveau | -273 383.00 | -276 204.00 | | -273 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 776.00 | 2 820.00 | | 33 776.00 |
DL TOTAL (I) | 172 968.00 | 139 192.00 | | 172 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 146.00 | 70 017.00 | | 33 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 507.00 | 181 291.00 | | 119 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 349.00 | 91 533.00 | | 142 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 016.00 | 145 511.00 | | 132 016.00 |
EA Autres dettes | 34 158.00 | 34 743.00 | | 34 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 177.00 | 523 095.00 | | 461 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 145.00 | 662 287.00 | | 634 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 177.00 | 495 825.00 | | 461 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 747.00 | 3 082.00 | | 5 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 904.00 | | 1 490.00 | 723 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 904.00 | | 1 490.00 | 723 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 235.00 | 69 446.00 | 381 682.00 | 312 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 235.00 | 69 446.00 | 381 682.00 | 312 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 349.00 | 142 349.00 | | 142 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 665.00 | 153 665.00 | | 153 665.00 |
UX Autres créances clients | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
VP Divers | 126 207.00 | 126 207.00 | | 126 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 476.00 | 187 476.00 | | 187 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 177.00 | 461 177.00 | | 461 177.00 |