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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 177 625.00 | 59 016.00 | 118 609.00 | 177 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 182.00 | 128 143.00 | 57 039.00 | 185 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 595.00 | 330 722.00 | 127 873.00 | 458 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 203.00 | 517 882.00 | 317 320.00 | 835 203.00 |
BT Marchandises | 24 646.00 | | 24 646.00 | 24 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BZ Autres créances | 540 612.00 | | 540 612.00 | 540 612.00 |
CF Disponibilités | 55 927.00 | | 55 927.00 | 55 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 877.00 | | 638 877.00 | 638 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 080.00 | 517 882.00 | 956 198.00 | 1 474 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DG Autres réserves | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
DH Report à nouveau | -249 503.00 | -239 607.00 | | -249 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 426.00 | -9 895.00 | | 125 426.00 |
DL TOTAL (I) | 288 499.00 | 163 073.00 | | 288 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 204.00 | 1 990.00 | | 502 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 565.00 | 151 930.00 | | 54 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 521.00 | 78 895.00 | | 97 521.00 |
EA Autres dettes | 13 408.00 | 40 600.00 | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 699.00 | 360 322.00 | | 667 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 198.00 | 523 395.00 | | 956 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 699.00 | 360 322.00 | | 167 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | 1 990.00 | | 1 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 496.00 | | 88 706.00 | 746 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 496.00 | | 74 906.00 | 746 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 970.00 | 69 912.00 | | 447 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 970.00 | 69 912.00 | | 447 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 565.00 | 54 565.00 | | 54 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UX Autres créances clients | 540 612.00 | 540 612.00 | | 540 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 733.00 | 733.00 | 437 624.00 | 500 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 304.00 | 558 304.00 | | 558 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 699.00 | 167 699.00 | 437 624.00 | 667 699.00 |