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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AP Constructions | 26 926.00 | 14 786.00 | 12 139.00 | 26 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 513.00 | 59 546.00 | 10 968.00 | 70 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 188.00 | 23 682.00 | 30 505.00 | 54 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 882.00 | 103 070.00 | 53 812.00 | 156 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
BT Marchandises | 593 158.00 | 60 318.00 | 532 840.00 | 593 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 011.00 | | 253 011.00 | 253 011.00 |
BZ Autres créances | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -150 000.00 | | -150 000.00 | -150 000.00 |
CF Disponibilités | 386 756.00 | | 386 756.00 | 386 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 663.00 | 60 318.00 | 1 136 345.00 | 1 196 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 545.00 | 163 388.00 | 1 190 157.00 | 1 353 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
DL TOTAL (I) | 473 305.00 | | | 473 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 101.00 | | | 339 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 112.00 | | | 176 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
EA Autres dettes | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 853.00 | | | 716 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 157.00 | | | 1 190 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 214.00 | | | 402 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 937.00 | | 20 945.00 | 135 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 682.00 | | 20 945.00 | 130 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 510.00 | 22 559.00 | | 80 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 606.00 | 2 449.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 905.00 | 20 110.00 | | 77 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 055.00 | 60 318.00 | 59 055.00 | 59 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 055.00 | 60 318.00 | 59 055.00 | 59 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 055.00 | 60 318.00 | 59 055.00 | 59 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 318.00 | 59 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 112.00 | 176 112.00 | | 176 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 253 011.00 | | | 253 011.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 756.00 | 22 116.00 | 314 639.00 | 336 756.00 |
VI Groupe et associés | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VP Divers | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 175.00 | 285 975.00 | 200.00 | 286 175.00 |
VW T.V.A. | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 853.00 | 402 214.00 | 314 639.00 | 716 853.00 |